XiaoMing 中证智能财讯 清水源（300437）10月17日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入14.51亿元，同比增长35.28%；归母净利润1.12亿元，同比增长458.25%；扣非净利润1.07亿元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为971.11万元，同比下降93.44%；报告期内，清水源基本每股收益为0.4336元，加权平均净资产收益率为6.74%。
公告显示，公司前三季度营业收入变化主要由于报告期内水处理剂产品销量及单价较上期增长；归母净利润变化主要由于报告期内水处理剂产品利润增加。
根据三季报，公司第三季度实现营业总收入4.32亿元，同比增长37.49%，环比下降11.94%；归母净利润549.16万元，同比下降88.87%，环比下降82.07%；扣非净利润746.68万元，同比下降60.98%，环比下降69.68%。
2022年前三季度，公司毛利率为18.69%，同比上升1.72个百分点；净利率为7.71%，较上年同期上升6.58个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为11.03%，同比下降7.93个百分点，环比下降6.51个百分点；净利率为1.24%，较上年同期下降14.46个百分点，较上一季度下降4.96个百分点。
2022年第三季度，公司净资产收益率为0.32%，同比下降3.63个百分点，环比下降1.47个百分点。
2022前三季度，公司经营活动现金流净额为971.11万元，同比下降93.44%；筹资活动现金流净额4993.06万元，同比增加2.65亿元；投资活动现金流净额-4345.32万元，上年同期为-7617.87万元。
2022年前三季度，公司营业收入现金比为67.03%，净现比为8.65%。
2022年前三季度，公司期间费用为1.08亿元，期间费用率为7.46%。
根据公告，销售费用的变动主要因为报告期内实施员工持股计划计提费用；财务费用的变动主要因为报告期内银行借款金额及利率下降利息支出减少，以及汇兑收益增加。
资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应收账款较上年末增加15.47%，占公司总资产比重上升2.29个百分点；货币资金较上年末减少15.75%，占公司总资产比重下降1.47个百分点；无形资产较上年末增加4.55%，占公司总资产比重上升1.37个百分点；存货较上年末减少24.57%，占公司总资产比重下降1.09个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应付账款较上年末减少35.12%，占公司总资产比重下降2.76个百分点；长期借款较上年末增加65.41%，占公司总资产比重上升2.90个百分点；其他流动负债较上年末减少23.13%，占公司总资产比重下降1.33个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少36.87%，占公司总资产比重下降1.07个百分点。
偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为47.40%，相比上年末减少6.77个百分点；有息资产负债率为22.92%，相比上年末增加2.73个百分点。
三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为常州罗盘星检测科技有限公司，取代了二季度末的河南经纬投资咨询有限公司。在具体持股比例上，戚永强、孔令英、杨海星持股有所上升，中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)持股有所下降。
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(%)
王志清
2381.75
9.193706
不变
河南清水源科技股份有限公司-2021年员工持股计划
500.21
1.93083
不变
段雪琴
420
1.621227
不变
钟盛
206
0.795173
不变
戚永强
80.57
0.311005
0.00
孔令英
76.89
0.2968
0.07
李海燕
69.53
0.268381
不变
杨海星
55.56
0.214465
0.00
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
44.23
0.170731
-0.03
常州罗盘星检测科技有限公司
36.4
0.140506
新进
筹码集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为3.97万户，较二季度末下降了5765户，降幅12.69%；户均持股市值由二季度末的13.83万元下降至10.74万元，降幅为22.34%。
