XiaoMing 一．外盘综述
周一美国股市震荡收高。埃克森美孚第四财季盈利下滑但高于市场预期。美国12月个人支出创2009年以来最大跌幅。油价继续上涨。道琼斯涨幅为1.14%，标准普尔涨幅为1.30%，纳斯达克涨幅为0.89%。黄金持平报1279.20美元；原油大涨2.8%报49.57美元。
二．重大财经要闻
习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班开班式上发表重要讲话；
习近平：继续推进中印产业园区和铁路等战略合作；
国务院：中央基建投资专项要退出竞争性领域；
国务院改革和完善中央对地方转移支付制度
上证50ETF期权首批做市商名单确定，8家券商入选
2日人民币即期汇率贬值87个基点，创8个月新低
2月5日起国内航线取消燃油费，去年同期燃油费120元
三．行业及概念聚焦
1、习主席：领导干部要带动全党全国共同全面推进依法治国。习主席在省部级主要领导干部学习贯彻十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班开班式上发表重要讲话。他强调，各级领导干部在推进依法治国方面肩负着重要责任，全面依法治国必须抓住领导干部这个“关键少数”。领导干部要做尊法学法守法用法的模范，带动全党全国一起努力，在建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家上不断见到新成效。各级党委要重视法治培训，完善学法制度。
点评：从证券投资的角度看，依法治国将在许多领域带来积极影响，如公检法相关设备的投入，如侦察、监控、防爆、武装设备、测试、信息处理、相关软件开发等，都将带来机会。A股中可关注榕基软件、东软载波、东方网力、美亚柏科、凤凰光学、华宇软件等。
2、上海国资改革会议周五召开 国资运作平台将挂牌。上海国资国企改革2015年工作会议拟在本周五召开，会议将进一步明晰今年上海国资改革具体工作，届时还将宣布上海国资运作平台正式挂牌以及首批划入平台的集团公司名单。令悉，华谊集团已拟定整体上市方案框架，开始对核心资产进行梳理，预计今年能实现集团上市。
点评：上海市国资委主任徐逸波在近日召开的上海市“两会”上介绍，将分步骤将相关国有股权注入到国资流动平台，并在此基础上选择合适的时机，推动国资流动平台实质性运作。据分析，纳入运作平台的将优先考虑竞争类国企，包括主业为商业百货、食品、化工等行业的集团公司。目前，华谊集团和光明食品集团有较多未上市资产，两集团旗下上市公司包括氯碱化工、三爱富以及上海梅林、金枫酒业等。
3、人民币汇率收创两年新低 利好纺织服装出口行业。2日，美元兑人民币即期汇率收报6.2597，人民币创出逾两年来的收盘新低，较去年同期贬值3%。机构认为，贬值主要由于国内经济减速及美元强势，不过为了推进人民币国际化，大幅或长期贬值的概率并不大。
点评：人民币贬值将给服装等以外贸出口为导向的行业带来利好。人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。鲁泰A、孚日股份的境外业务占比近70%；生产发制品的瑞贝卡出口比例逾80%。
4、迪斯尼即将完工 关注度将再提升。此前市场预期上海迪士尼 施工将于1月30日完成，但由于资金问题，未能如期完工。据怀新资讯了解，迪斯尼目前已复工，有望于近期完工，并进入设备调试阶段。
点评：由于上海迪士尼占地面积约为香港的3倍，投资规模约为香港10倍，本地人口基数约为香港3倍，市场预期迪斯尼将撬动1000亿消费增量，A股的“迪斯尼效应”将超过香港迪斯尼概念的炒作，持续更久。特别是完工、开园等重要项目节点，都会带动相关股票一波上涨行情。界龙实业拥有迪斯尼核心地区数百亩土地资源，下属印刷企业已经为迪斯尼产品的合格供应商；美盛文化的动漫服饰产品中50%左右都是迪士尼的授权；百联股份子公司奇妙品牌也已获得迪士尼品牌授权，负责设计、生产、销售纪念品，并将于今年起在全国范围内开设零售分店，其控股股东持有申迪集团10%股权。
5、无线充电设备首次迎来大规模商用。近日微软在官网上正式开售无线充电板，这是消费电子无线充电设备首次大规模商用。据悉，微软此款无线充电设备命名为DT-903,其采用Qi无线解决方案，支持NFC和蓝牙4.0，并带有LED灯光通知提醒功能。DT-903支持与所有带有 Qi标准的智能手机兼容适配。
点评：目前包括Lumia等系列可适配DT-903,Lumia全球销量高达数千万台，此次微软官网正式开售无线充电设备，意味着无线充电设备在消费电子领域将首次迎来大规模商用。在apple watch支持无线充电的带动下，无线充电市场将有望迎来加速爆发增长。根据业内的相关预测，初步预计到2015年行业产值将达240亿美元。作为消费电子至今尚未解决的痛点，无线充电的需求越来越迫切，微软和苹果的大力推广无疑将助推无线充电及相关产品的爆发。可关注A股在无线充电领域具备技术及产品储备的硕贝德、顺络电子、立讯精密等。
四．个股追踪
1、南山铝业加速向高端产品转型。南山铝业公告，近日与北京汽车股份有限公司签订战略合作协议，将就铝合金汽车板材的研发生产进行合作，实施汽车轻量化的技术探索。随着与下游汽车、轨道交通 和航空企业的合作走向深化，南山铝业的产业链高端延伸布局逐渐清晰。据了解，公司将借助“一带一路 ”政策，加快新产品研发推广，打造全产业链铝材制造商。
点评：公司拥有完整的产业链，降低了原材料采购成本以及各环节材料损耗，盈利能力高于国内其他铝业公司。随着在建项目的建成投产，高附加值的产品所占比重将进一步上升。
2、尔康制药1亿元设立子公司涉足大健康产业。尔康制药董事会同意公司使用自有资金1亿元在西藏林芝县投资设立全资子公司。公司表示，主要是为了完善公司的业务布局，扩大公司市场覆盖率，为公司打开东南亚、南亚市场奠定基础；同时，公司开始涉足大健康产业，符合我国医药行业未来发展趋势，也符合公司逐步发展和长远规划的需要。
3、双成药业全控冻干粉针加工企业。双成药业拟总斥资14.67亿收购杭州奥鹏投资100%股权及杭州澳亚46%股权，其中杭州奥鹏持有杭州澳亚54%股权，收购完成后，公司将全控杭州澳亚。同时，公司拟以12.11元每股的底价定增7432万股总募资9亿元，其中3亿用于支付收购杭州澳亚46%股权部分款项，6亿用于支付收购奥鹏投资100%股权部分款项。
点评：本次发行后，新增冻干粉针受托加工CMO业务。杭州澳亚是全国最大的冻干粉针加工外包企业，交易对方承诺其2015年至2017年净利润分别不低于1.1亿、1.2亿、1.3亿。奥鹏投资2014年度净利润为1亿。
4、华天科技20亿深耕集成电路封装。华天科技拟以11.65元每股的底价，定增1.72亿股，募资20亿元。其中5.8亿投入集成电路高密度封装、6.1亿投入智能移动终端封装产业化、5.1投入晶圆级封装研发及产业化，3亿补充流动资金。项目达产后，预计上述三项目合计税后净利1.97亿元。华天科技2013年净利1.99亿元。
5、厦门信达收购安尼数字加码物联网。厦门信达以9211万元获得安尼数字51%股权，后者是高端监控产品和平台软件的统一视讯解决方案供应商，其“E 视界”平台的云服务模式已逐步形成物联网应用及视频大数据 的应用，安尼数字2014年营收2.3亿元，净利润1411万元，原股东承诺2015至2017年净利润分别不低于3000万、4000万和5000万元。厦门信达主营贸易，近年不断向物联网、LED方向投资，培育新的利润增长点。
6、通葡股份控股白酒电商九润源。通葡股份拟以增资及股权转让方式收购北京九润源51%股权，交易对价6669万元，交易构成重大资产购买。标的公司系以销售白酒为主的专业性互联网电子商务 公司，已获得包括四特、洋河、习酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、1号店等。2014年前11月，该公司营业收入1.53亿元，净利润1185万元。
7、史丹利5亿元设立农业服务公司。史丹利拟出资5亿元设立史丹利农业服务有限公司，向种植大户、合作社等提供包括种子、化肥、农药、农技、农机等服务的综合性农业解决方案。促使公司从肥料制造商向农业服务商转型
点评：中央一号文件聚焦农业现代化建设，公司推出农业服务公司，既顺应政策满足市场需求，又能配合主业扩大销售。
8、鼎汉技术继续并购扩张高增长有望持续。鼎汉技术拟投资1.05亿元取得奇辉电子30%股权，同时，拟3.6亿元收购中车有限100%股权。奇辉电子是专注于铁路信息化的企业，中车有限是我国铁路机车、城市轨道车辆空调系统主要配套厂家之一。同时，公司公告称，2014年净利同比增长207%，一季度业绩预增 119%-147%。
点评：2014年公司围绕客运专线、城市轨道交通 、现代有轨电车和海外高铁 等一系列的战略机会点，通过“内生+外延”的方式，实现了快速增长。截至2014年年底，公司在手订单共计10亿元，同比增长57%。持续的并购有望支撑公司持续的高增长。
五．个股雷达
宝鹰股份（002047）获四机构席位买入6380万元
东易日盛（002713）获四机构席位买入4345万元，同时也有一机构卖出226万元。
华宇软件（300271）：四机构和一券商营业部合计买入1.06亿元，占当日总成交额的32.4%。
华锦股份（ 000059 ）：2013、2014年两年亏损，今年的赢利保壳迫在眉睫
六．今日停复牌
复牌个股：海源机械、茂硕电源、华天科技、天目药业、天马精化、双成药业、鼎汉技术、凌钢股份、广船国际
停牌个股：金叶珠宝、江泉实业、如意集团、风华高科、长亮科技、华夏幸福、硕贝德、爱仕达、武汉凡谷、金新农
七．今日市场策略
周一，沪深两市受六大利空好消息打压双双大幅低开，两市全天低位震荡，看似所有的要素都指向了空头！但大伙或许都忽略了一个事实：利空集中出现，远比间歇性出现要好得多。利空出尽反是利好！这才是A股市场本周最大的利好！牛市中任何利空都是为洗盘服务的，而且消息只能改变一天的大盘波动，无法改变行情的运行方向。周一市场大幅跳空主动消化了一部分利空因素，短期内若没有利空消息再次出现，市场将惯性下冲后迎来反弹机会。技术上在3085点有很强的支撑，故此对具有实质性利好的个股，可大胆持有并积极抄底。投资机会方面，市场集中释放利空后，短期市场将止跌企稳，投资者可跟随主力布局以下三类股：一是低估值、低价，且有改革利好的蓝筹股始终是增量资金的首选，本次调整时也明显主力大举扫货之势；二是时间题材，如年报周期（如意集团、中化国际等逆势走强）；如春节题材，交运、消费等，也都走出了不错的行情，因此，对有主力深度介入，且前期调整充分的个股，我们可大胆逢低布局；三是对具有国家战略级别且利好未兑现的，类似一带一路，自贸区（山东、东北等），以及前面提到的年报、春节题材股都是重点。
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