小智 清源科技（厦门）股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-050
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用制度》等有关规定，现将清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员“证监许可[2016]3052号”文批准，于2016年12月29日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价为每股5.57元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,968.37万元。
截至2017年1月5日止，募集资金34,968.37万元已全部存入本公司的募集资金专户。上述资金到位情况业经德勤华永会计师事务所出具的“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告予以验证。
（二）报告期内使用金额及当前余额
2018年上半年，公司以募集资金直接投入募投项目125.19万元。截至2018年6月30日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目19,626.63万元，尚未使用募集资金5,199.20万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金使用制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2012年2月23日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014年5月15日本公司2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年1月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户储蓄情况
截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
说明：以上存储余额中，计入募集资金专户存款利息225,821.11元，已扣除手续费488.16元。
“补充营运资金项目”及“清源科技园区项目”已结项，募集资金专项账户已注销。具体情况请见公司于2017年10月13日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-090）、2018年3月6日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）及2018年5月4日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-031）。
三、2018年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。
（二）截止2018年6月30日止，募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明：
（金额单位：人民币万元）
注：其中“清源科技园区项目”自启建至今，实际累计已经投资金额17,286.80万元，上表中实际募投投资金额9,662.32万元，为自2012年5月25日第一届董事会第六次会议审议通过将清源科技园区项目作为IPO募投项目后投入的金额。
（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2017年3月10日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至2017年1月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,724.21万元，置换募集资金投资项目金额人民币12,966.87万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017年3月6日出具了《关于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0133号）。2017年3月16日，中信建投证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年3月21日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的闲置募集资金10,176.43万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。截至2018年3月20日，公司已全部归还上述临时补充流动资金的募集资金，具体内容详见公司于2018年3月20日刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《清源科技（厦门）股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2018-016）。
四、募集资金实际投资项目变更情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司集资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表1：募集资金使用情况对照表。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二一八年八月二十八日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
